Конвертация валют

Валютные операции

1Параллельный учет в нескольких валютах
2Автоматический расчет курсовых разниц
3Неограниченное количество валют

Функциональность по обработке валютных операций при активации дополняет функциональность всех приложений Oracke JD Edwards E1.
При ее использовании можно не привязываться к одной базовой валюте компании.
Система автоматически производит пересчет и формирует курсовые разницы.
Oracle JD Edwards E1 сохраняет информацию по всем операциям в иностранной валюте и одновременно хранит информацию о суммах в базовой валюте компании

Импорт курсов валют

Ежедневная автоматическая загрузка курсов валют

Настроенное задание по ежедневной загрузке курсов валют, установленных Центральным банком РФ, избавляет от трудоёмкой ручной операции. При необходимости, к основным курсам приложение может рассчитать обратные и кросс-курсы

Подробнее
Валюта отчета

Формирование отчетности в любой валюте

Укажите валюту, в которой необходимо получить отчет, укажите курс для пересчета или дату курса. Пересчитайте сальдо на конец отчетного периода или каждую операцию при резких изменениях курсов в течение отчетного периода

Подробнее
Расчет курсовой разницы

Курсовые разницы

Автоматический расчет курсовой разницы при оплате счета-фактуры в иностранной валюте, пересчет открытых полученных и выданных счетов-фактур, монетарных счетов согласно корпоративных требований и национального законодательства

Подробнее
1

Ключевые функции приложения

Операции в условной валюте

Просмотр регистров в условной валюте

Отображение операций в любой валюте, независимо от оригинальной валюты операции

Просматривайте введенные операции в валюте, отличной от валюты, в которой они были фактически введены. Посредством обработки условной валюты можно просматривать суммы в евро, даже если они были введены в рублях. Одним из преимуществ функции обработки условной валюты является то, что она никак не влияет на количество хранимой информации. Просматриваемые суммы хранятся во временной памяти и не хранятся в таблицах

Валютный пересчет

Если компании используют различную валюту, то возникает необходимость в преобразовании финансовой информации в валюту головной компании для целей консолидации. Суммы могут быть пересчитаны:
• В другую валюту на уровне операций, что удобно для компаний, работающих в условиях высокого уровня инфляции
• В другую валюту на уровне сальдо
• В ту же валюту, используя значение «на дату» на уровне операций, как если бы эта дата использовалась для всех операций. Этот процесс может быть целесообразным для того, чтобы устранить колебания обменных курсов для сравнения сальдо

2

Многовалютность

Валюта компании

Валюта по умолчанию

При настройке режима многовалютности в системе можно назначать валюту используемую по умолчанию компаниям, счетам, записям, поставщикам и покупателям

Операция в валюте

Ввод операций в валюте

Счета-фактуры и журнальные записи вводятся в иностранной валюте. Нет необходимости в конвертировании валюты перед вводом операций. При вводе операции система сравнивает валюту операции с валютой компании. Если валюта отличается от валюты компании, то данная операция рассматривается как операция в иностранной валюте

Обменные курсы

Контроль обменных курсов

Пользователю доступен контроль над обменным курсом различных валют. При вводе операции система использует обменный курс, введенный в таблице обменных курсов. В случае необходимости, этот обменный курс можно изменить

3

Условная валюта

Операции в условной валюте

Отображение операций в условной валюте

Просматривайте суммы операций так, если бы они хранились в валюте, отличной от валюты, в которой они фактически хранятся. Независимо от того, введена ли исходная операция в иностранной или национальной валюте, применение условной валюты позволяет просматривать и формировать отчеты по суммам операций в альтернативной валюте

Переоценка сальдо

Перед выполнением финансовых отчетов в конце периода, выполните одно из следующих действий:
• Переоцените сальдо по счетам для компаний с разными национальными валютами для создания консолидированной отчетности в одной валюте
• Переоцените суммы на уровне операции
• переоцените операции в иностранной валюте, используя новый обменный курс для анализа бюджетов и затрат на выполнение работ.
Созданные операции при переоценке сохраняются в отдельной книге и доступны для построения отчетности, консолидации в любой момент времени

4

Курсовые разницы

Монетарные и немонетарные курсовые разницы

Расчет курсовой разницы

При получении или выписке платежа приложение использует текущий обменный курс для вычисления суммы курсовой разницы. Система вычисляет сумму, если обменный курс изменился в период между моментом ввода ваучера или счета-фактуры и моментом выписки или получения платежа

Открытые счета-фактуры

Пересчет счетов-фактур в конце периода

Используйте приложение для переоценки открытых полученных и выданных счетов-фактур в иностранной валюте в конце периода. Можно также расчитать монетарные и немонетарные курсовые разницы для разных валют, используя приложение, которое создает журнальные записи

5

Валютный пересчет

Валютный пересчет сальдо

Пересчитывает суммы в другую валюту, используемую для составления отчетов. Пересчет выполняется на уровне сальдо. Например, путем пересчета сальдо из долларов США в евро можно консолидировать отчетность с другими европейскими компаниями

Детальный пересчет валют

Позволяет сохранять второй набор операций в стабильной валюте, в целях создания отчетов. Этот способ широко используется в компаниях, которые ведут свою деятельность в странах с высоким уровнем инфляции. Переоценка осуществляется на уровне каждой операции.
Например, при переоценки операций из рублей в доллары США, компания может сгенерировать сравнение текущих сумм продаж с данными о продаже за прошлые годы, используя более стабильную валюту

Разнесение «на дату»

Устраняет колебания в обменных курсах на протяжении периода для сравнений. Путем повторного разнесения операций, используя обменные курсы за предыдущий год, компания может сравнивать повторно разнесенные фактические суммы доходов и расходов с суммами, включенными в бюджет за предыдущий год

6

Интеграция

Расчет курса условной валюты

Рассчитывайте прямые и обратные курсы условных валют. Используйте транзитные валюты и их курсы или альтернативные сайты для загрузки условных валют компании

Подробнее
Получить дополнительную информацию

Автоматическая загрузка

Загрузка выполняется в автоматическом режиме по установленному расписанию с официальных сайтов центральных банков, с использованием календаря рабочих дней

Подробнее
Получить дополнительную информацию

Запуск по расписанию

При запуске учитывается время публикации курсов валют, что позволяет получать официальные курсы валют до начала рабочего дня и курсы условных валют в актуальном режиме

Подробнее