Консолидация данных

Консолидация данных группы компаний

1On-line консолидация и консолидация больших объемов данных
2Встроенные методы элиминации и трансформации данных
3Широкий инструментарий интеграции и формирования отчетности

«Консолидация данных» Oracle JD Edwards E1 - полнофункциональный инструментарий для консолидации операций группы компаний. Инструмент позволяет работать как с данными полученными с других приложений Oracle JD Edwards, так и с внешними источниками данных.
On-line консолидация позволяет в режиме реального времени видеть консолидированные операции по группе компаний.

Консолидация филиалов

Возможность создание разных ветвей консолидации

Используйте возможности консолидации данных как компаний, использующих JD Edwards E1, так и использующих другое ПО. При консолидации возможна автоматическая замена одних справочных данных другими

Подробнее
Корректность данных

Встроенные механизмы проверки корректности данных

С помощью отчетов по целостности учета можно обнаружить потенциальные проблемы, связанные с балансированием и несогласованностью данных, перед отправлением информации получателю

Подробнее
Правила консолидации

Настраиваемые правила консолидации

Настройте общие правила консолидации сальдо счетов или исключения взаимных расчетов внутри организации для всей группы компаний. При необходимости, укажите для компании индивидуальные правила

Подробнее
1

Ключевые функции приложения

Онлайн консолидация

Консолидация позволяет сравнивать бюджетные суммы с фактическими суммами для группы бизнес-единиц, относящихся к определенной компании, или сравнивать различные бюджетные регистры, регистры единиц и т. п. При использовании оперативной консолидации можно консолидировать бизнес-единицы и просматривать сальдо счетов по следующим признакам:
• По коду категории (например, филиал, офис или географический регион)
• По компании, по коду категории и сумме (например, типы расходов по отделу, типу продукта и географический регион)
• Структура отчетов компании в пределах главных/дочерних бизнес-единиц.
Путем группирования бизнес-единиц можно создавать консолидированные пробные балансы, балансовые отчеты и декларации о доходах

Консолидация большого объема данных

Консолидация большого объема данных используется для объединения сальдо с целью интерактивного просмотра и для создания финансовых отчетов. Для этого необходимо создать фиктивную компанию и использовать ее для консолидации сальдо. Например, можно использовать фиктивную компанию для консолидации фактических сальдо для каждого региона или филиала вашей компании

Консолидация нескольких филиалов

Oracle JD Edwards E1 может быть установлена в нескольких филиалах, принадлежащих одной организации. Они консолидируют информацию на уровне главного офиса для создания управленческой или регламентированной законодательством отчетности. Организации указывают интервал счетов в корпоративном плане счетов, где должна консолидироваться информация об операциях филиала или дочерней компании. Организации также могут иметь различные планы счетов для различных дочерних компаний или филиалов. Консолидация нескольких филиалов позволяет группировать сальдо счетов различных филиалов и предоставлять эту информацию в центральный офис. В центральном офисе полученные журнальные записи заносятся в главную книгу. Для этого используется обработка пакетных журнальных записей. Кроме того, можно выполнить обработку консолидированных сальдо по компаниям, где установлено другое ПО, а не Oracle JD Edwards E1. Информация, консолидируемая в центральном офисе, является доступной для всех приложений

2

Онлайн консолидация

Методы

Основные методы онлайн консолидации:
• Метод кода категории для консолидации бизнес-единиц по компании, коду категории и сумме
• Основная бизнес-единица для консолидации бизнес-единиц по структуре отчетов компании

Преимущества

• Используется при консолидации небольшого количества компаний и бизнес-единиц
• Включает информацию, поступающую в режиме реального времени, для консолидации новых данных
• Сохраняет настройки для последующей консолидации
• Разные методы вычислений для сравнения регистров: вычитает бюджетные суммы из фактических, чтобы вычислить бюджетные отклонения, или делит бюджетные суммы на фактические, чтобы показать коэффициент соотношения бюджетных и фактических сумм. Существует четыре варианта вычислений
• Предоставляет доступ к регистрам для просмотра детальной информации по бизнес-единицам, вплоть до уровня счета
• Меньше дополнительного пространства на диске, чем метод консолидации большого объема данных. Поскольку используются существующие записи сальдо счета, то создается меньшее количество новых записей
• Консолидация сальдо, используя множество кодов категорий бизнес-единиц
• Использование структур «родительский – дочерний», созданных в компании

Недостатки

• Предоставляет только возможность просмотра, хотя можно экспортировать информацию из детальной зоны в электронную таблицу для анализа
• Требует больше времени для обработки, в зависимости от количества бизнес-единиц

3

Консолидация большого объема данных

Преимущества

• Используется для консолидации крупных сальдо и большого количества компаний и бизнес-единиц
• Позволяет использовать результаты в финансовых отчетах
• Позволяет использовать пакетный режим для выполнения консолидации в нерабочее время. Обработка в пакетном режиме целесообразна при консолидации большого количества бизнес-единиц или счетов, или и того, и другого

Недостатки

• Требует наличия дополнительного пространства на диске, поскольку ряд приложений добавляет записи к таблицам и создает новую базу данных, которая содержит информацию о консолидации
• Невозможен доступ в реальном времени, как следствие использования пакетного режима
• Требует удаления данных предыдущей консолидации, а затем обновления консолидации новой информацией о сальдо счета
• Возможно использование только одного кода категории в процедуре консолидации

4

Консолидация нескольких филиалов

Несколько уровней консолидации

Может существовать более одного уровня консолидации. После того как сальдо счетов было консолидировано в нескольких источниках и отправлено одному получателю, можно консолидировать сальдо у получателя и у других получателей. Эти местоположения становятся целевыми местоположениями (получателями), которые могут отправлять консолидированное сальдо новому получателю

Структура консолидации

Перед осуществлением консолидации сальдо счетов необходимо настроить структуру консолидации. Для консолидации нескольких филиалов нужно настроить организационную структуру отдельно от структуры счета. Комбинация организационной структуры и структуры счета представляет структуру консолидации нескольких филиалов. Консолидация нескольких филиалов использует стандартную систему обозначений «Бизнес-единица. Счет. Субсчет» для номеров счетов

Правила консолидации

После настройки структуры счета и организационной структуры в источнике можно настроить правила, по которым система консолидирует сальдо счетов для использования получателем.
Настройте правила, по которым система осуществляет консолидацию сальдо счетов в источнике. Например, может возникнуть необходимость в том, чтобы выполнить консолидацию счетов для одной бизнес-единицы одним способом, а тех же счетов для другой бизнес- единицы – другим способом. Возможно, понадобится суммировать данные по различным счетам с различными уровнями детализации

Правила исключения

Настройте правила, по которым система исключает операции между компаниями при консолидации сальдо счетов
Можно определить способ, используемый системой для исключения операций между компаниями в источнике. Необходимо настроить группу исключения счетов при помощи настройки комбинации компании, бизнес-единицы, счета, субсчета, субрегистра или типа субрегистра. Для каждой группы исключения может существовать несколько правил исключения, которые система использует, для определения того, должно ли сальдо счета быть исключено при выполнении консолидации. Сальдо счетов в группе исключения должно быть установлено на нуль. Система использует правила исключения для осуществления автоматического исключения операций между компаниями внутри группы при запуске приложения «Консолидация данных»

Контакты:

5/5

81 человек проголосовало

Другие приложения: