Распределения

Гибкий механизм распределения общих доходов и затрат

1Распределение по переменному числителю
2Многоуровневое распределение
3Заданный период действия

Приложение «Распределения» Oracle JD Edwards E1 используется для перераспределения сумм доходов и затрат со счетов одной бизнес-единицы на счета другой бизнес-единицы, создания годовых и периодических бюджетов, а также преобразования валют. Источником данных выступают данные любой учетной книги, результаты распределений могут выполнять корректировки существующих журнальных записей, создавать новые журнальные записи в текущем или новом учетном регистре

распределение затрат, распределение доходов

Распределение по переменному числителю

Распределение по общему коду категории и переменному числителю является уникальными для функции распределения. Позволяет распределять сальдо счетов, а также возникшие общие или накладные расходы, связанные с оплатой труда или издержками

Подробнее
уровни распределения, доля распределения

Многоуровневое распределение

Определите многоуровневые составные или каскадные распределения для
последовательности вычислений. Используйте для сложных организационных структур. При последовательных вычислениях используются суммы распределений предыдущих уровней

Подробнее
срок действия, частота распределения

Заданный период действия

Укажите частоту выполнения периодических операций и время отключения функции распределения данных. Для вычисления показателей на дату с начала года для всех вариантов
распределения создавайте сторнирующие журнальные записи

Подробнее
1

Ключевые функции приложения

Типы распределений

Используйте любой из существующих типов распределения:
• Распределение с использованием переменного числителя для выполнения распределений, использующих переменное значение, например, количество персонала, занимаемая площадь, процент использования
• Индексированное распределение для копирования данных с использованием коэффициента
• Повторяющиеся журнальные записи для периодического использования повторяющихся затрат или доходов

Многоуровневое распределение

Распределения могут быть многоуровневые (составные или каскадные), если определена последовательность вычислений. При последовательных вычислениях используются суммы распределений предыдущих уровней. Можно определить максимум девять уровней. Если нужно использовать различные типы для последовательных вычислений, то каждое вычисление должно выполняться отдельно и в правильной последовательности

Частота выполнения периодических операций

Определите любую частоту выполнения периодических операций для всех вариантов распределения:
• Еженедельно
• Ежемесячно
• Поквартально
• Каждые полгода
• Ежегодно

Тестовый режим

Использование тестового режима помогает избежать ошибок

Запустите приложение в тестовом режиме для формирования отчета по распределению. Этот отчет содержит записи, которые будут созданы при запуске приложения в окончательном режиме. Можно просмотреть отчет и определить, нужно ли вносить в него какие-либо изменения. Этот отчет может также содержать сообщения об ошибках при распределении. После исправления ошибок запустите отчет повторно

2

Распределение с использованием переменного числителя

Переменный числитель

Преобразование данных любого уровня сложности. Распределение сумм со счетов одной бизнес-единицы на счета других бизнес-единиц с общим кодом категории. Выполните распределение, используя переменное значение, например, количество персонала, занимаемая площадь, процент использования. Процент распределения может изменяться автоматически по мере изменения переменной

Распределение по коду категории

Распределение по нескольким счетам с единым кодом категории

Приложение рассчитывает переменные числители для выполнения распределения путем вычисления процентных показателей, которые применяются к сальдо счета или диапазону счетов. Затем система распределяет сальдо на другой счет или диапазон счетов. Счета можно указать по коду категории, а не по конкретной бизнес-единице или диапазону счетов. Процентные показатели представляют часть от общей суммы сальдо указанных счетов. Общее сальдо является знаменателем, а сальдо конкретного счета является числителем дроби

Усовершенствованный тип

Распределяет как сальдо счетов доходов и затрат, так и накладные расходы связанные с оплатой труда, суммой издержек

Усовершенствованный тип распределения по переменному числителю обеспечивает базовую функциональность, которая доступна для переменного числителя, но и поддерживает более сложные распределения, разрешающие переопределение значений бизнес-единицы. Усовершенствованный метод позволяет распределить как суммы, собранные на счетах, так и суммы накладных расходов

3

Индексированное распределение

Копирование данных

Простое копирование данных из одной компании в другую

Используйте возможность копирования в другую компанию, подразделение или учетный регистр для целей создания нормативной, законодательной и консолидированной отчетности по данным, требующим корректировки. Для этого достаточно лишь указать источник данных и получателя

Умножение на коэффициент

Возможность выполнения простых преобразований

Умножение на положительный или отрицательный коэффициент перед выполнением распределения данных увеличивает гибкость при простых преобразованиях. Обычно используется при расчете планируемых или прогнозных показателей, закрытии периода, расчете резервов

Копирование «операция за операцией»

Детальное копирование

При балансовом методе приложение создает журнальные записи, исходя из сальдо счета или диапазона счетов. При необходимости, воспользуйтесь методом операции для копированием всех записей из одной компании в другую вместо использования сальдо счетов. При распределении по принципу «операция за операцией» каждая запись из источника копируется в получателя

4

Повторяющиеся журнальные записи

Распределение повторяющимися журнальными записями

Для идентичных периодических операций создайте шаблон и настройте правила генерации операций по нему. Укажите данные, которые повторяются, выберите из списка периодичность запуска и дату окончания. Запустите приложение в тестовом режиме для проверки правильности распределения, а потом в окончательном режиме для создания новых записей и увеличения значения даты в соответствии с периодичностью операции и даты завершения начислений. После увеличения даты, повторяющиеся журнальные записи готовы к дальнейшей обработке

Контакты:

5/5

81 человек проголосовало