Расчеты с кредиторами

Учет расходов на товары и услуги, управление денежными потоками, анализ данных о поставщике

1Эффективное управление денежными средствами
2Взаимовыгодные отношения
3Безупречная кредитная история

Приложение Oracle JD Edwards E1 имеет удобный доступ к информации о поставщиках и их структурах, различные способы ввода документов, мощный механизм анализа задолженности и планирования оплат

Цена, скидка

Выгодные цены и скидки от поставщиков

Своевременная оплата поставщику - залог партнерских отношений с целью обеспечения поставок в короткие сроки и получения более выгодных цен и скидок

Подробнее
Денежные средства

Оптимальный объем свободных денежных средств

Гибкая настройка сроков оплаты и сформированный график платежей позволяют удерживать оптимальный остаток денежных средств

Подробнее
Сроки оплаты

Безупречная кредитная история

Различные варианты расчета даты оплаты, напоминание о сроках платежа, автоматическое формирование платежных групп - необходимые условия для идеального партнера

Подробнее
1

Ключевые функции приложения

Автоматические оплаты

Формирование групп платежей согласно условий оплаты

Информация о банковских счетах, контроль реквизитов поставщиков, многообразие платежных инструментов, различные программы по обмену данными с системами «Клиент-банк» в разных форматах, формирование платежных групп в разрезе поставщиков, договоров, документов или пунктов оплаты. Автоматическая обработка платежей позволяет эффективно управлять платежами и воспользоваться выгодными условиями скидки, когда это возможно. Используйте автоматическую обработку платежей для оплаты ваучеров для ускорения процесса и уменьшения количества ошибок

Информация о поставщике

Полная информация о поставщике

При создании записи поставщика заполняется информация о названии, почтовом и юридическом адресе, адресе рассылки информации, банковских реквизитах, контактных лицах, налоговых сведениях. Кроме этого, вносится также другая полезная информация:
• Алгоритм обработки ваучера и платежа для данного поставщика
• Валюта по умолчанию
• Язык общения с поставщиком и многое другое
Сохранение истории по изменению записей поставщиков позволяет корректно формировать отчетность за любой период времени

Методы ввода ваучеров

8 методов ввода счетов-фактур, универсальных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ, товарных накладных. Электронный обмен информацией со стратегическими поставщиками

Используйте любой удобный вариант ввода документа. Для электронного обмена информацией воспользуйтесь механизмом загрузки универсального передаточного документа. Для быстрого ввода ваучеров используйте приложения, среди которых упрощенный ускоренный ввод, счета-фактуры для нескольких компаний или от нескольких поставщиков, счета-фактуры на предоплату, повторяющиеся и зарегистрированные счета-фактуры

Отчет о кредиторской задолженности на определенную дату

Формирование отчета по предыдущим периодам без учета данных, введенных после отчетной даты

Приложение «Расчеты с кредиторами» JD Edwards EnterpriseOne позволяет запускать сводные и подробные отчеты анализа кредиторской задолженности по состоянию на определенную дату, а не только на момент получения документов. Поскольку процесс внесения информации, как правило, продолжается в течение нескольких дней следующего месяца, а ввод документов следующего периода может начаться до окончания текущего, существует значительная разница между отчетными и реальными данными. Используйте указанные возможности в случае возникновения спорных ситуаций с поставщиками, учитывая историю поставок и платежей

Оплата после оплаты

Оплачивайте поставщику после оплаты покупателем

Для оплаты поставщику за поставленный товар в случае если этот товар оплачивает покупатель, используйте документы с типом «Оплата после оплаты». При поступлении оплаты от покупателя, статус платежа поставщику изменится на утвержденный и автоматически включится при формировании новых платежных групп для оплаты

Статус платежа

Просмотр и утверждение заявок на оплату

При просмотре заявок на оплату, приложение отображает планируемые платежи, упорядоченные по сроку оплаты.
Функциональность приложения позволяет просматривать заявки, утверждать их, изменять сроки оплаты, дробить суммы заявки для оплаты частями. Используйте различные инструменты оплаты для формирования платежей с различных банковских счетов

Контроль реквизитов получателя

Используйте аудит, чтобы контролировать изменения, которые вносятся в получателя платежа и его номер банковского счета. После внесения изменений в реквизиты, эта функция удерживает платежи в ожидании и ждет утверждения изменений. Таким образом, необходимо участие двух людей, чтобы внести изменения

Подробнее
Получить дополнительную информацию

Способ оплаты

Коды способа оплаты указывают на различные варианты расчетов, такие как банковский счет, проект, формат обмена платежей. Присвойте необходимый способ при вводе нового счета-фактуры или измените его при просмотре или утверждении платежа. Настройте отдельный код способа оплаты для каждого типа платежного инструмента

Подробнее
Получить дополнительную информацию

Интеграция с клиент-банком

Широкая поддержка стандартных форматов по взаимодействию данными с программами «Клиент-банк» ведущих банков. Обмен осуществляется как с помощью файлов различных форматов, так и с поддержкой веб-служб. Для каждого платежного инструмента выберите из списка формат, в котором будет происходить обмен информацией

Подробнее
2

Автоматизация корпораций и холдингов

описание

Консолидация данных

Приложение «Расчеты с кредиторами» позволяет автоматически консолидировать данные по произвольному количеству ваших юридических лиц

Настраивайте алгоритмы консолидации данных по поставщикам, исключайте внутренние обороты и получайте консолидированные отчеты на заданную дату или за выбранный период. Проводите анализ консолидированной информации в режиме онлайн

Иностранные поставщики

Создавайте обширную сеть поставщиков по всему миру для оптимизации стоимости и графиков поставок

Учет операций по расчетам с кредиторами остается простым, независимо от количества валют, с которыми вы работаете

описание

Работа с разными валютами

Возможность осуществлять платежи в валюте поставщика или в валюте отличной от документа прихода. Все пересчеты курсовых разниц происходят автоматически. Пересчет задолженности в любую валюту на любую дату или по специальному курсу

Подробнее
Получить дополнительную информацию

Комплексное прогнозирование и учет

Принимайте во внимание льготные периоды налогообложения, таможенные условия, разницу в тарифах на транспортировку, курсовые разницы и другие существенные условия международных сделок

Подробнее
Получить дополнительную информацию

Документы на разных языках

Больше никаких ошибок из-за недопонимания финансовых и юридических терминов. Приложение автоматически составит документы для отправки на одном из основных языков мира в формате сообщения, Word или Excel

Подробнее

Гибкие настройки и интеграция

Приложение «Расчеты с кредиторами» на платформе Oracle JD Edwards Enterprise One – это удобное современное решение для учета финансов и работы с кредиторской задолженностью для крупных, средних и малых компаний с возможностью гибкой настройки и полной интеграции с другими приложениями и сторонними ERP-системами

Разные методы ввода

8 методов ввода товарных накладных, актов выполненных работ, счетов-фактур или универсальных передаточных документов. Обмен информацией со стратегическими поставщиками. Автоматическая блокировка платежей и сделок с недобросовестными поставщиками

Подробнее
Получить дополнительную информацию

Ручной и автоматический ввод

Выбирайте ручное или автоматическое формирование платежных ведомостей на основании информации о сроках и приоритетности платежей. Выгружайте платежные ведомости в систему «Клиент-банк» и загружайте выписки по всем или выбранным счетам. Работайте с несколькими банками одновременно

Подробнее
Получить дополнительную информацию

Регламент утверждения платежей

Настройка процедуры утверждения платежей в зависимости от суммы, инициатора, целевого назначения и других параметров. Автоматические уведомления об утверждении или необходимости внести изменения.

Подробнее

Эффективное управление кредиторской задолженностью

1Планирование
2 Аналитика
3 Учет и отчетность по расчетам с кредиторами

Планирование, аналитика, учет и отчетность по расчетам с кредиторами реализованы в одном приложении с возможностью индивидуальной настройки без помощи специалистов IT-отдела. Контроль за осуществлением выплат остается за пользователем, система выполняет все рутинные операции и необходимые расчеты

Настраиваемые отчеты

Составляйте аналитические отчеты в графическом или табличном формате с выделением критичных показателей и выбором необходимого уровня детализации для нужд управленческого учета

Подробнее
Получить дополнительную информацию

Бюджетный контроль платежей

Контролируйте соответствие бюджетным лимитам по статьям затрат, центрам финансовой ответственности и другим характеристикам. Используйте разные методы анализа соответствия расходов

Подробнее
Получить дополнительную информацию

Общая база данных в рамках всей компании

Все контакты компании хранятся в общей «Адресной книге». При заполнении карточки поставщика автоматически создается соответствующая запись

Подробнее
3

Мобильный доступ

описание

Мобильный доступ

Мобильное приложение «Расчеты с кредиторами» на базе Oracle Mobile Applications позволяет отслеживать информацию о состоянии выплат в режиме онлайн независимо от Вашего местонахождения

«Расчеты с кредиторами» доступны на портативных устройствах с операционной системой iOS, Android или Windows. Вы сможете утверждать платежи, следить за статусом заявок и узнавать историю работы с поставщиками везде, где есть интернет

Универсальное и технологичное решение

Oracle JD Edwards Enterprise One «Расчеты с кредиторами» обеспечивает полную поддержку стандартов UCC 128 и EDI, а также совместимость форматов документации и отчётов с ERP-системами ваших поставщиков